Quel meilleur moyen de comprendre comment fonctionne le Forex que d’en voir un exemple ?

Imaginons que le 21 février 2012, vous pensez que l’euro va se déprécier face au dollar américain.

La paire EUR/USD est cotée à 1.32440/1.32448, ce qui signifie que vous vendez la paire à 1.32440, ou achetez à 1.32448, et vous vendez un CFD sur la paire de devise à 1.32440.

L’exposition sur le marché pour un contrat standard est de 100,000 unités de la première devise multiplié par le prix coté, dans ce cas, cela donne 100 000 x 1.32440=132 440$.

Comme les CFD sur Forex sont négociés sur marges, vous avez la possibilité d’ouvrir une position avec un dépôt relativement faible. Ainsi, au lieu de vendre la paire à 132 440$, vous ouvrez une position avec un dépôt de 0.5%, ou 662.44$ (132 448 x 0,5%).

Bien que vous ayez payé un faible dépôt, vous pourrez, cependant, réaliser des pertes du montant total de la paire de devise. Chaque fois que la paire progresse d’un pip, vous gagnerez ou perdrez 10 unités de la seconde paire (dans ce cas, un mouvement d’un pip vaut 10 dollars).

Aucune commission n’est appliquée sur le Forex. Les frais sont inclus dans le spread de négociation.

Si vous gardez la position durant la nuit, vous devrez payer un ajustement d’intérêts, qui est basé sur le taux Tom/Next (calculé comme la différence de taux en pips).

14 jours plus tard, la paire chute à 1.3220 et vous décidez de réaliser votre profit.

Prix d’ouverture = 100 000 X 1.32440 = 132 440$

Prix de clôture =  100 000 X 1.3220 = 132 200$

Ajustement d’intérêts = 14 jours x 0.00005 x 100 000 = -70$

Profit* = 132 440$ (prix d’ouverture) – 132 200$ (prix de clôture) – 70$ taux d’intérêts d’ajustement =  170$.

Le Forexest l’un des marchés les plus populaires sur le CFD Trading. Comme vous avez la possibilité de négocier avec de faibles marges, votre retour potentiel sur investissement peut être très important. Cependant, l’effet de levier amplifie également vos pertes qui peuvent excéder votre dépôt initial. Il est essentiel de bien utiliser les outils du risque, d’investir une somme limitée par trade, ou de négocier les mini-contrats au lieu des contrats standards (un mini contrat vaut seulement 10,000 unités de la première devise, ainsi l’effet de levier est plus faible que sur un contrat standard).

*Ce profit ne prend pas en compte les conversions de devises ou les ajustements d’intérêts journaliers.